Opções de negociação após ganhos

Faça anúncios de ganhos de negociação de dinheiro.
Se você assistir os meios de comunicação financeiros, você viu como os resultados de ganhos funcionam. É como o grande jogo no domingo; Ele vem com horas, e às vezes dias, de inúmeros especialistas fornecendo suas previsões de como os números se parecerão, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou negociar com base nas notícias. Alguns diriam que é o overhype da mídia no seu melhor e, se você assistir a agitação interminável de gráficos e música "ganhos central", é difícil argumentar.
De acordo com a CNBC, a porcentagem de empresas da S & P 500 que superaram a previsão de lucros no primeiro trimestre de 2012 foi superior a 70% e, de acordo com o Grupo de investimento sob medida, a variação média de um dia para essas ações foi de 0,47%. Ter um risco de ganhar apenas metade de um por cento pode não parecer vale a pena, especialmente depois que os impostos sobre ganhos de capital a curto prazo são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de estoque que eles estão procurando. Em vez disso, eles estão procurando um estoque como a Apple, que aumentou US $ 50 no dia seguinte ao fato de eles terem divulgado ganhos. Isso representou quase um ganho de 9% no dia anterior.
A realidade é muito diferente. Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, existem ações que sofrem grandes perdas. A Riverbed Technology registrou uma perda de 28.75% do seu valor de mercado e a Allscripts-Misys perdeu mais de 35% desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são por isso que muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de ganhos. Só porque uma empresa divulga um anúncio positivo de ganhos não significa que suas ações aumentarão. Todo comerciante pode contar histórias de grandes perdas na parte traseira do que pareceu ser uma versão de ganhos impressionante.
Para aqueles que desejam trocar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar fazer de tudo ou nada esforço. Não procure a grande pontuação, mas, em vez disso, procure obter um pedaço dos ganhos, de modo que, se o comércio não for seu caminho, você também está apenas causando uma perda da perda.

Um guia de lucro para os comerciantes.
O potencial de um estoque para se mover em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativas.
Opções de Negociação Stocks.
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Em 9 de janeiro de 2017, a temporada de lucros do quarto trimestre de 2016 não oficialmente iniciada. A temporada de ganhos, que geralmente dura algumas semanas a cada trimestre, é um período de tempo em que a maioria das corporações públicas dos EUA divulga relatórios de ganhos.
Não há muito mais que afete os estoques, como quando uma empresa relata ganhos. Devido ao potencial de variações de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de ganhos de uma empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum que o preço de uma ação aumente ou diminua significativamente imediatamente após um relatório de ganhos. Esse potencial para que um estoque se mova por uma grande quantidade em uma certa direção em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativas.
Veja como você pode considerar incorporar a temporada de lucros em sua estratégia.
Faça sua previsão.
Antes de considerar como você pode negociar uma ação em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar qual direção você acha que o estoque poderia ir. Esta previsão é crucial, pois isso ajudará você a reduzir as estratégias a serem escolhidas. Existem estratégias para os movimentos de preços para o lado de cabeça, para baixo, e mesmo se você acredita que o estoque não vai se mover muito.
Monitorar ativamente.
Se você está considerando negociar um anúncio de ganhos, ou você tem uma posição aberta existente em um estoque de uma empresa que está prestes a reportar ganhos, você deve considerar monitorar ativamente as notícias relacionadas à empresa antes (e depois) do lançamento, além da resultados do próprio relatório. Um anúncio de ganhos e a reação do mercado podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa, com o potencial de mudar a expectativa de como o estoque pode realizar.
Além disso, o impacto dos lucros sobre um estoque não se limita apenas à empresa emissora. Na verdade, os ganhos de empresas similares ou relacionadas com freqüência têm um impacto de vazamento. Por exemplo, se você possui uma ação no setor de materiais, o relatório de ganhos da Alcoa Inc (AA) é de particular importância porque é uma das maiores empresas nesse setor, e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a afetar empresas similares. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de ganhos, a rotação do setor e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliados.
Além disso, os ganhos da Alcoa têm um significado único porque seu lançamento marca o início não oficial da temporada de lucros.
A rota direta.
Se você está olhando para abrir uma posição para negociar um anúncio de ganhos, a maneira mais simples é comprar ou diminuir o estoque. Se você acredita que uma empresa publicará ganhos fortes e espera que o estoque aumente após o anúncio, você pode comprar o estoque de antemão. 1 Por outro lado, se você acredita que uma empresa publicará lucros decepcionantes e espera que o estoque diminua após o anúncio, você pode reduzir o estoque. É muito importante entender que o curto-circuito envolve risco significativo. Apenas os investidores experientes que entendem completamente os riscos devem considerar o curto prazo.
Da mesma forma, as opções de chamada e colocação podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio de ganhos se a expectativa é de que haverá um movimento de preço positivo após o relatório de ganhos. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio de ganhos se a expectativa é de que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de ganhos.
As opções de negociação envolvem mais riscos do que comprar e vender ações, e apenas investidores experientes e conhecedores devem considerar usar opções para negociar um relatório de ganhos. Os comerciantes devem entender completamente o dinheiro (a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço do ativo subjacente), a decadência do tempo, a volatilidade e as opções de gregos ao considerar quando e quais opções comprar antes de um anúncio de ganhos.
A volatilidade é um conceito crucial para entender quando as opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica de 30 dias (HV) versus a volatilidade implícita (IV) entrando em um anúncio de ganhos para um estoque específico. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por uma segurança. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa do mercado de volatilidade futura. O período de ganhos para julho, outubro e janeiro está circulado.
Considere os gregos e a volatilidade implícita quando as opções de negociação entraram em uma versão de resultados.
No período em que os ganhos ocorreram, houve um aumento histórico de aproximadamente 14% na IV, e uma vez que os lucros são liberados, o IV retornou para aproximadamente a HV de 30 dias. Isso se destina a mostrar que a volatilidade pode ter um grande impacto no preço das opções que estão sendo negociadas e, em última instância, seu lucro ou prejuízo.
Estratégias de opções avançadas.
Um comerciante também pode usar opções para proteger, ou reduzir a exposição, as posições existentes antes de um anúncio de ganhos. Por exemplo, se um comerciante estiver em uma posição de curto prazo (por exemplo, você possui o estoque e tem uma perspectiva de curto prazo) e espera que o estoque seja volátil para a desvantagem imediatamente após um anúncio de ganhos próximo, o investidor poderia comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso ocorre porque, se as ações baixassem em valor, a opção de venda provavelmente aumentaria de valor.
Além de comprar e vender opções básicas de chamadas e colocações, existem várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de ganhos.
Algumas estratégias multi-perna, avançadas que podem ser construídas para o comércio de ganhos incluem:
Straddles-Um straddle pode ser usado se um comerciante pensa que haverá um grande movimento no preço do estoque, mas não tem certeza de qual direção irá. Com uma longa caminhada, você compra uma chamada e uma opção de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de exercício e data de validade. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo em qualquer direção antes da data de validade, você pode obter lucro. No entanto, se o estoque for plano, você pode perder todo ou parte do investimento inicial. Esta estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade de uma ação tende a ser maior. No entanto, os preços de opções cuja expiração é posterior ao anúncio de ganhos podem ser mais caros. Strangles - Semelhante a um longo straddle, um estrangulamento longo é uma estratégia de opções que permite que um comerciante se beneficie se houver um movimento de grande preço para o estoque subjacente. A principal diferença entre um strangle e um straddle é que um straddle normalmente terá a mesma chamada e colocará o preço do exercício, enquanto um estrangulamento terá dois preços de exercício próximos, diferentes, diferentes. Spreads - Um spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade em um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem a chamada de touro, o chamado de urso, a colocação de touro e o urso colocado. Colar - Um colar é projetado para limitar perdas e proteger os ganhos. É construído vendendo uma chamada e comprando uma colocação em estoque que já possui.
Encontrar oportunidades.
Informações sobre quando as empresas vão denunciar seus ganhos estão prontamente disponíveis para o público. É necessária uma pesquisa mais aprofundada para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado.
Claro, os comerciantes podem ser expostos a riscos significativos se estiverem errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que o normal é significativo devido ao potencial de grandes elevações de preços após um anúncio de ganhos.
O relatório de ganhos de uma empresa é uma época crucial para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, e o mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está olhando para trocar ganhos, faça sua pesquisa e saiba quais ferramentas estão à sua disposição.
Saber mais.
Bolsas de pesquisa. Encontrar contratos de opções. Teste estratégias de opções de uma ou várias pernas com o Avaliador de Estratégia da Fidelity (é necessário efetuar o login).
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