Opções de superderivatives fx

Opções de superderivativos fx
CHICAGO e NEW YORK, 4 de abril de 2005 / PRNewswire-FirstCall via COMTEX / - SuperDerivatives & reg; , cujo SD-FX & # 153; O sistema de preços de opções é amplamente considerado como o benchmark do mercado de câmbio (FX) e a CME, a maior bolsa de futuros dos EUA e o maior mercado regulamentado da FX, anunciou hoje que os preços de mercado em tempo real para o Euro Euro novo FX e japonês da CME Os contratos de opções estão agora disponíveis na plataforma SD-FX da SuperDerivatives. Os preços foram disponibilizados a partir do primeiro dia do lançamento dos novos contratos no domingo, 3 de abril de 2005, às 5:00 da tarde.
Além disso, os inúmeros usuários da SuperDerivatives poderão visualizar níveis de volatilidade indicativos para os contratos de opções FX da CME. O grande, líquido e sofisticado mercado de opções de câmbio atualmente está concentrado no mercado OTC.
"Cerca de 90 por cento dos bancos ativos nas opções FX usam SD-FX", disse David Gershon, executivo-chefe da SuperDerivatives. "O empreendimento entre SuperDerivatives e CME formará uma ponte que ajudará a proporcionar uma maior transparência de preços entre o OTC e os mercados de opções cambiais trocadas", acrescentou.
"A CME está na vanguarda da convergência emergente do mercado OTC e dos mercados cambiais de câmbio", disse Rick Sears, diretor-gerente da CME Foreign Exchange. "Os serviços como a SuperDerivatives e o nosso apenas lançado, o CME FX na Reuters, resultarão em mercados FX mais dinâmicos e eficientes. Nossas novas opções Euro FX e Yen oferecem aos usuários do mercado expiração de estilo europeu, o que reflete o mercado OTC para opções. Com o SuperDerivatives fornecendo preços de opções indicativas em termos de volatilidade, esses novos produtos de opções CME FX serão mais acessíveis a uma base global de usuários ".
A Sears acrescentou: "Nós compartilhamos o compromisso da SuperDerivatives com a transparência do mercado, maior liquidez e eficiência do mercado. Estamos satisfeitos por ter essa oportunidade de trabalhar com eles e fazer parte deste sistema de preços de opções de câmbio de referência".
A SuperDerivatives fornecerá inicialmente uma nova página no SD-FX que exiba a volatilidade indicativa gerada pelo seu modelo de preços de referência, para as opções da CME em futuros FX. Isso pode ser crítico, já que o preço do mercado real para as opções de baunilha mesmo pode se desviar substancialmente do valor teórico produzido pelos modelos de tipos Black-Scholes. Na segunda fase, a SuperDerivatives adicionará funcionalidades de negociação para permitir que seus clientes compram e vendam contratos de opções CME FX através de SD-FX.
"As opções de FX negociadas em bolsa são cotadas de uma maneira ligeiramente diferente do que é padrão no mercado OTC. Para evitar confusão, os usuários finais precisam acessar um sistema, como o SD-FX, que fornece uma comparação em tempo real entre os dois mercados. O SD-FX permite que eles rapidamente e facilmente descubra onde o melhor preço ou oportunidade comercial é ", explicou Gershon.
"O novo serviço que o SuperDerivatives está fornecendo atrairá muitos usuários finais, mas particularmente os numerosos bancos, hedge funds e consultores de negociação de commodities que são ativos tanto no OTC como nos mercados negociados em bolsa", acrescentou Gershon.
John McAuliffe, diretor de câmbio, Bank of Montreal / Harris Nesbitt e usuário do sistema, disse: "A capacidade aprimorada da SD-FX nos permitirá avaliar de forma rápida e precisa as oportunidades de mercado da CME usando a mesma plataforma de preços que já utilizamos para opções OTC ".
"A SD-FX converte os preços de volatilidade em tempo real nos preços do CME, o que não só nos poupa tempo, mas também melhora a transparência entre o OTC e os mercados negociados em bolsa", acrescentou a McAuliffe.
"Usar as opções FX é uma das formas mais eficazes de gerenciar a exposição cambial ou de expressar uma visão comercial. Atualmente, as opções FX são predominantes no mercado OTC. Embora o mercado seja agora muito mais transparente do que era, em parte graças à SuperDerivatives , muitos usuários potenciais provavelmente usarão opções se houver liquidez suficiente em uma troca bem regulamentada. Potencialmente, este é um desenvolvimento muito significativo ", concluiu Gershon.
A CME oferece o maior complexo de negociação FX regulamentado do mundo, oferecendo aos usuários mercados líquidos, transparentes, execução garantida e gerenciamento de risco de compensação da contraparte central em 36 futuros FX individuais e 21 opções em produtos futuros. A CME recebeu o prêmio EFX 2004 da FX Week para a melhor plataforma de futuros eletrônicos. No ano passado, mais de 51 milhões de contratos FX com um valor nocional de mais de US $ 6,2 trilhões negociados no CME.
Notas para editores:
Desde a inauguração de seu primeiro sistema de precificação em 2001, a SuperDerivatives revolucionou o mundo das opções de preços, negociação e gerenciamento de riscos. Os produtos da empresa são agora aceitos e considerados pela maioria dos comerciantes e analistas profissionais como as plataformas de derivativos mais poderosas, precisas e modernas disponíveis - são amplamente reconhecidas como benchmarks dos mercados.
Ao introduzir um nível de transparência incomparável, a SuperDerivatives trouxe benefícios a toda a comunidade de derivativos, desde o lado da compra ao lado da venda, e da grande instituição ao pequeno.
A empresa continua empenhada em sua missão original - para introduzir transparência e oferecer poderosas ferramentas de gerenciamento de riscos e comércio para todos os usuários existentes e potencialmente derivados. Ao disponibilizar os seus produtos a qualquer um, a SuperDerivatives criou condições equitativas em preços de opções, negociação e gerenciamento de riscos.
Seus sistemas ganharam inúmeros prêmios. A SuperDerivatives opera em todo o mundo e tem escritórios em Londres, Nova York, Tóquio, Cingapura e Paris.
Para obter mais informações sobre SuperDerivatives e seus produtos, visite superderivatives.
SuperDerivatives, o logotipo SuperDerivatives e SD-FX são marcas registradas da SUPER DERIVATIVES INC. Todos os outros nomes de empresas ou produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Chicago Mercantile Exchange Inc. (cme) é a maior bolsa de futuros nos Estados Unidos. Como um mercado internacional, a CME reúne compradores e vendedores no CME Globex & reg; plataforma de negociação eletrônica e no seu piso de negociação. A CME oferece futuros e opções de futuros principalmente em quatro áreas de produtos: taxas de juros, índices de ações, câmbio e commodities. A troca mudou cerca de US $ 1,5 bilhão por dia em pagamentos de liquidação em 2004 e gerenciou US $ 44,1 bilhões em depósitos de garantia a partir de 31 de dezembro de 2004, incluindo US $ 3,1 bilhões em depósitos para produtos que não são do CME. A CME é uma subsidiária integral da Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (NYSE: CME), que faz parte do Russell 1000 & reg; Índice.
As declarações neste comunicado de imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e pressupostos que são difíceis de prever. Portanto, os resultados reais e os resultados podem diferir materialmente do que está expresso ou implícito em declarações prospectivas. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo o nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K, que pode ser obtido em seu site na sec. gov. Nós não comprometemos a atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Chicago Mercantile Exchange, CME, o logotipo do globo e CME Globex são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. E-mini é uma marca registrada da CME. CLEARING 21 é uma marca registrada da CME e da New York Mercantile Exchange, Inc. S & P, S & P 500, NASDAQ-100, Nikkei 225, Russell 1000, Russell 2000, TRAKRS, Total Return Asset Contratos e outros nomes comerciais, marcas de serviço, marcas registradas e As marcas registradas que não são proprietárias da Chicago Mercantile Exchange Inc. são propriedade de seus respectivos proprietários e são usadas aqui sob licença. Mais informações sobre o CME e seus produtos estão disponíveis no site do CME no cme.
SOURCE Chicago Mercantile Exchange Inc.
Anita S. Liskey, + 1-312-466-4613, ou Pamela Plehn, + 1-312-930-3446, newscme, ambos da CME, ou Lee Oliver de SuperDerivatives, +44 1892 522841, ou +44 781 393 9226 Presssuperderivatives.
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David Gershon, CEO, SuperDerivatives.
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A missão da SuperDerivatives é.
em opções para obter o mercado real.
preços em vez de apenas teóricos.
Ao escrever sua tese, Gershon completou um MBA e começou cada vez mais a pensar em finanças. Eventualmente, ele decidiu mudar de disciplina e se juntou ao programa de pós-graduação em finanças da Kellogg School of Management, Northwestern University. Muito rapidamente, ele começou a receber ofertas de trabalho de consultoria, um dos quais o levou ao departamento de hipotecas de NationsBank. Pouco depois, ele recebeu ofertas de emprego de empresas de Wall Street e mudou-se para Nova York em 1994. "Na época, havia uma quantidade razoável de demanda para pessoas com experiência em matemática e física", diz ele. Gershon então negociou a FX no Deutsche Bank e no Barclays Capital, cobrindo os mercados emergentes. Mais tarde, ele foi transferido para a sede da Barclays em Londres, onde ele era chefe global de opções de FX. Em 2000, ele deixou o Barclays e criou SuperDerivatives. "A missão inicial da SuperDerivatives, que continua sendo seu objetivo hoje, foi ajudar milhares de pessoas já e potencialmente envolvidas em opções para obter preços de mercado reais e não apenas valores teóricos", diz ele.
Em apenas quatro anos, a SuperDerivatives tornou-se reconhecida como o sistema de preços das opções FX de referência. Foi eleito melhor plataforma de preços de opções não bancárias na pesquisa de tecnologia da Euromoney em 2005. Lançado em 2001, sua plataforma SD-FX oferece taxas de mercado precisas e em tempo real para todas as opções de moeda, desde vanillas até mais de 90 classes de exóticos.
Atrai uma ampla base de clientes, incluindo bancos centrais, casas de investimento de nível um, bancos regionais, empresas, hedge funds, empresas de contabilidade e gestores de ativos. A SuperDerivatives já possui alguns nomes impressionantes em sua lista de clientes, incluindo corporativos como Caterpillar, Coca-Cola, Ford e Ericsson. "Meu conhecimento como físico foi muito importante para o desenvolvimento de SuperDerivatives", diz Gershon. "Nosso modelo oferece uma abordagem totalmente nova no preço de opções, algo que as pessoas não tinham visto antes".
Anteriormente, o modelo Black-Scholes, desenvolvido em 1973, era a técnica de preços de opções mais utilizada na indústria. Assim que o mercado de opções começou a se tornar mais líquido, as falhas começaram a surgir na abordagem Black-Scholes e muitos participantes do mercado perceberam que o modelo nem sempre pode fornecer preços realistas e precisos para as opções. A experiência direta de Gershon na negociação no que era então um mercado opaco o colocava em uma boa posição para desenvolver uma solução que explicasse o risco incorporado em uma opção, e não a probabilidade. "Somos a única empresa que oferece preços precisos das opções", diz ele. "Nosso sistema de preços SD-FX oferece ofertas e preços precisos de todas as opções para nossos clientes. O sistema pode ser totalmente personalizado pelos clientes para satisfazer seus requisitos específicos".
A empresa tem escritórios a toda velocidade em todos os fusos horários FX, incluindo Nova York, Londres, Tóquio e Cingapura. Gershon baseia-se agora em Nova York e gasta muito tempo viajando entre os diferentes centros. Apesar de sua agitada agenda, sempre há tempo para sua paixão pela arte. "Eu adoro arte, pinturas e esculturas, e sou muito conhecedor da história da arte", diz ele. "Se houver uma exposição de arte que eu realmente quero ver, então vou me certificar de que eu vôo para ver isso". Ele também gosta de nadar e esquiar e está envolvido com uma organização filantrópica. & # 160;
Tendo feito uma pegada no preço de opções de moeda, a Gershon agora quer que a empresa se torne um líder de mercado em sistemas de produtos cruzados. "O mercado está se tornando muito mais sofisticado agora e estamos vendo muitas opções mais exóticas aparecendo", diz ele. "Temos de nos alinhar com esses desenvolvimentos e oferecer serviços mais avançados". Planeja oferecer taxas de juros, ações e commodities ao lado de suas ferramentas de opções FX. Esses serviços adicionais serão lançados ao longo do ano.
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SuperDerivatives lança uma plataforma de execução comercial para opções exóticas incluindo FX.
A nova plataforma, denominada SDeX, se conecta diretamente à plataforma SDX da SuperDerivatives para preço e opções de execução.
A SuperDerivatives, fornecedora de informações financeiras e de execução comercial, anunciou hoje que a sua nova plataforma multi-banco de negociação multi-ativos, chamada SDeX, está agora ao vivo. Conectado à plataforma SDX da SuperDerivatives, permite que os usuários solicitem preços negociáveis ​​de todas as suas contrapartes em qualquer comércio que possam oferecer no SDX.
A plataforma SuperDerivatives é suportada por 26 bancos de mercado, incluindo Morgan Stanley, Julius Baer e Macquarie. O SDeX suporta todas as classes de ativos e é usado para metais, FX, produtos petrolíferos, frete, derivativos de crédito e derivativos patrimoniais. As taxas de juros e outros ativos devem se tornar ativos no final deste ano, de acordo com a empresa.
Esses tipos de transações foram tradicionalmente executados por telefone ou através de sistemas de bate-papo e, embora a maioria dos produtos exóticos não tenham sido obrigados a negociar em SEFs ou MTFs, aparentemente já existe uma demanda dos participantes no mercado pela capacidade de trocar esses instrumentos em um ambiente de negociação eletrônico que leva a SuperDerivatives a levar esta plataforma ao vivo hoje.
Explicando como o processo funciona agora, a SuperDerivatives diz que, uma vez que os usuários avaliam o comércio potencial de troca de baunilha simples para complexas estruturas multi-legged no SDX, eles podem obter citações ao vivo no SDeX, negociar, negociar e registrar todas as negociações no SDeX. Abrange todo o fluxo de trabalho, incluindo análise pré-comercial, execução comercial e confirmação e relatórios pós-comércio.
David Collins, Chefe de Estratégia da SuperDerivatives comentou sobre o anúncio: "A SDeX preserva a relação entre os criadores de mercado e os tomadores de mercado e torna todo o processo de execução comercial de derivados complexos muito mais simples e menos arriscado. Os usuários realmente gostam de ter uma única tela, permitindo que eles atinjam todos os bancos com um clique. Ele garante a conformidade com MIFID II e está sob aplicação para se tornar um SEF. A recepção do mercado foi fantástica. Bancos & # 8211; grande e pequeno fundos de hedge, gerentes de riqueza privados e corporações têm sido rápidos em adotar a tecnologia e apreciar como ela economiza tempo e reduz o risco operacional. & # 8221;
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5 Comentários sobre "SuperDerivatives Lança uma Plataforma de Execução Comercial para Opções Exóticas Incluindo FX"
Não possamos uma joint venture com a opção FXCM em opção.
OK, mas onde e como o comerciante comum pode trocar opções exóticas de equidade? Quem é corretor?

SuperDerivatives vai ao vivo com o espaço de negociação de opções exóticas.
COPIAR E DISTRIBUIR É PROIBIDO SEM PERMISSÃO DO EDITOR: CHUNTEUROMONEY.
A SuperDerivatives entrou em operação com uma nova plataforma de negociação para negociar opções estrangeiras de câmbio exóticas eletronicamente e planeja expandir o número de classes de ativos negociáveis ​​de metais e FX para incluir petróleo, derivativos patrimoniais, crédito e taxas de juros.
O especialista em derivativos tem planos ambiciosos para modernizar a forma como as opções FX exóticas são negociadas em sua nova plataforma, a SDeX, mas o mercado está pronto para negociar estruturas tão complexas eletronicamente?
As opções de FX são uma parte de nicho do mercado global de câmbio, opções exóticas ainda mais. A grande maioria das transações em moeda são operações manuais - uma troca simples de uma moeda por outra - ou swaps de FX, que são um comércio à vista mais uma vantagem.
ele volta com.
As opções de FX são classificadas como derivadas e representam uma parte muito menor e mais complexa do mercado. As opções mais básicas são referidas como vanillas, enquanto as estruturas multi-pernas mais complexas são consideradas exóticas.
De acordo com a pesquisa trienal do Banco para Pagamentos Internacionais em abril de 2013, as opções representaram apenas 6% do volume de negócios diário do mercado FX.
Apesar da natureza altamente eletrônica da negociação FX, as opções exóticas são, em geral, negociadas por telefone, devido à natureza de sua complexidade. Eles podem ser tarifados eletronicamente, usando o software de preços de pessoas como SuperDerivatives, mas ainda são negociados pela voz.
É possível trocar opções de baunilha e algumas estruturas exóticas em plataformas de banco único, trocas e locais de vários concessionários, como o Bloomberg Tradebook, mas as opções exóticas ainda não se juntaram à revolução eletrônica em massa.
O SDeX entrou ao vivo no dia 1 de agosto, permitindo que os criadores de mercado e os compradores tarifassem opções complexas e depois trocassem, diz David Collins, diretor executivo da SDX Trading da SuperDerivatives.
"Nós anteriormente oferecemos a capacidade de preços opções de forma indicativa, mas não foi possível sair e trocar essas opções", diz ele. "As pessoas usariam o preço indicativo para negociar um preço melhor ao negociar com seu banco, seja por telefone ou em uma plataforma eletrônica".
O SDeX agrega os preços de vários bancos em uma plataforma, para ajudar os comerciantes a economizar em "tela de imóveis" e de reescrever seu pedido em vários portais de banco diferentes para encontrar o melhor preço.
A Collins acredita que esta é uma parte crucial da oferta, uma vez que os comerciantes estão agora se voltando para plataformas multi-revendedor antes dos locais de revendedor único, de acordo com os resultados semestrais do inquérito de faturamento da FX do Banco de Inglaterra para abril de 2014.
Ele mostrou que os volumes nas plataformas multi-revendedores aumentaram 15% desde outubro de 2013 e 4% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo US $ 362 bilhões por dia, em comparação com US $ 309 bilhões por dia em plataformas de revendedor único, o que representou queda de 8% em outubro 2013 e uma queda de 16% ano-a-ano.
Vinte e oito bancos concordaram em ser fabricantes de mercado no SDeX, incluindo Goldman Sachs, Credit Suisse e RBS, bem como especialistas em moeda local, como o banco turco Akbank e o banco OVER Húngaro.
Os clientes da SDeX podem escolher quantos fabricantes de mercado solicitar preços e receber um preço automático através de uma API ou uma resposta manual, pelo que um vendedor ou comerciante realizará uma verificação de crédito e enviará de volta um preço.
A plataforma oferece preços automáticos para opções de vanilla e de primeira geração, mas as opções mais avançadas provavelmente serão retiradas pelo banco e citadas manualmente, diz Collins.
A verdade é que os clientes ainda preferem discutir opções exóticas por telefone e negociar o preço, diz o executivo-chefe de uma plataforma de negociação rival e uma facilidade de execução de swap registrada.
"As pessoas usam ferramentas eletrônicas para preço [opções exóticas], mas quando se trata de negociar as pessoas gostam de negociar e fazer perguntas", diz ele. "Eles gostam de fazer esses negócios complexos com seres humanos".
Para esse fim, os criadores do SDeX apresentaram uma função de contra-oferta. Se um cliente não está satisfeito com um preço cotado, eles podem enviar um preço alternativo e ver se os fabricantes de mercado aceitarão.
Da mesma forma, os criadores de mercado podem ver quão competitivos são seus preços com um sistema de semáforos. Um banco com uma luz vermelha pode retirar seu preço e re-citar até duas vezes, para ser mais competitivo.
"Esta função é útil ao avaliar negócios menos líquidos ou mais complexos e ajuda o fornecedor de preços a obter o melhor preço", diz Collins.
A plataforma possui algumas funções interessantes, mas a SuperDerivatives optou por lançar em um momento de volatilidade historicamente baixa. Os volumes de negociação cambial caíram, particularmente a negociação de opções, uma vez que as pessoas estão menos inclinadas a comprar proteção contra as taxas de câmbio em mudança quando mostram pouco ou nenhum sinal de mudança.
Collins está optimista sobre o momento.
"Você não pode escolher os mercados", diz ele. "Os mercados ficaram quietos por tanto tempo, uma desculpa geral parece ter chegado ao mercado cambial. Mas quando pensa que a volatilidade foi para sempre, ela volta com uma vingança ".
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