Tipos de cotações no mercado forex

Diferentes tipos de corretores de Forex.

Uma consideração importante ao abrir uma conta de negociação forex de varejo envolve a escolha entre os diferentes tipos de corretores de divisas disponíveis para lidar com suas transações de Forex. Isso representa uma decisão importante, porque o tipo de corretor forex escolhido pode afetar a qualidade do serviço que você recebe, bem como as taxas de transação e os spreads de negociação.

Os Três Principais Tipos de Corretores de Forex.

Quando se trata da consideração fundamental de que tipo de corretor de forex usar em relação ao que suas cotações de forex são baseadas, existem três escolhas principais: corretores de rede não comercializados, de criação de mercado e de comunicações eletrônicas. Exemplos populares dos três tipos diferentes de corretores forex são:

Cada um desses três tipos diferentes de corretores forex tem uma maneira diferente de lidar com transações e executar ordens. Detalhes sobre os três tipos básicos de corretores forex e suas principais qualidades transacionais e distinções seguem.

Nenhum negociante de Forex Broker.

O No Dealing Desk ou NDD tipo de corretor forex falta uma mesa de negociação, como o nome indica. No entanto, em vez disso, oferece as melhores cotações compostas obtidas dos vários provedores de cotações estrangeiras que dão ao intermediário da NDD sua liquidez no mercado cambial.

Normalmente, cada um desses provedores publicará seus melhores mercados com o corretor ford da NDD. O corretor então executa transações e relógios e preenche pedidos para seus clientes em conformidade. O corretor forex da NDD geralmente cobra uma comissão ou amplia o spread de oferta / oferta para obter um pequeno lucro em cada comércio executado, às vezes eles fazem ambos.

Criadores de mercado.

Um fabricante de mercado forex geralmente oferecerá a seus clientes um mercado de dois lados que vem de um comerciante de forex especializado operando como parte da própria mesa de negociação interna do corretor. Se o preço for negociado, o corretor acabará por levar o outro lado de qualquer transação de seu cliente comprando no lado da oferta ou vendendo no lado da oferta do preço cotado.

O objetivo do fabricante de mercado é capturar uma parcela da propagação e fazer volume suficiente em ambos os lados do mercado para evitar ter que arrecadar o risco acumulado com outra contraparte profissional.

Além disso, se o comércio executado for suficientemente grande, o fabricante de mercado pode optar por compensar o comércio imediatamente, especialmente se eles acharem que o mercado pode se mover contra ele. Alternativamente, eles podem adicioná-lo à sua carteira de negociação, dependendo da perspectiva do mercado e do tamanho da transação.

Rede de Comunicações Eletrônicas (ECN) Forex Brokers.

Uma rede de comunicações eletrônicas ou corretor forex da ECN geralmente não possui sua própria mesa de negociação. Em vez disso, o corretor fornece uma plataforma de negociação eletrônica em que os fabricantes de mercado profissionais em bancos, bem como comerciantes e outros participantes do mercado forex podem entrar ofertas e ofertas através de seu sistema.

Uma vantagem oferecida por algumas ECNs é que o comerciante que publica o preço pode receber algum grau de anonimato. Isso pode se adequar aos comerciantes que não desejam dar o fato de que eles estão na oferta ou na oferta.

Próxima etapa: você entende a transmissão ao vivo e de demonstração?

Tipos de negociação e diversas estratégias de negociação.

A negociação é a atividade central em todos os mercados, seja o forex, commodities, ações ou o mercado de títulos e tesouraria. Literalmente, a palavra "negociação" significa "uma troca de bens e serviços com dinheiro ou dinheiro". Em termos de mercados financeiros, a negociação indica um ato de compra e venda de ativos / títulos financeiros para obter lucros em um determinado período de tempo. Existem vários tipos de práticas comerciais que os investidores seguem ao realizar uma transação financeira. Três tipos de negociação se destacam como os principais sistemas de negociação, e várias estratégias de negociação estão associadas a cada um deles.

Os três principais tipos de negociação são.

Enquanto o comércio de dias e as operações de swing são de curto prazo, a negociação de posição é de duração mais longa. Cada um deles serve uma finalidade diferente e se adequa a diferentes tipos de investidores.

Day trading é um tipo de negociação em que os comerciantes compram ou vendem moedas por um único dia na esperança de fazer lucros desejados. Os comerciantes do dia sempre fecham seus negócios no mesmo dia, o que minimiza os riscos associados aos movimentos noturnos no mercado. No final do dia, eles saem com quaisquer lucros ou perdas que eles tenham. O objetivo principal de um comerciante de um dia é ganhar benefícios rápidos de pequenos movimentos de preços intra-dia. Existem quatro tipos de estratégias de negociação que um comerciante de dias pratica.

Scalping: Scalpers estão preocupados com apenas pequenas mudanças nas citações. Eles colocam grandes pedidos em um certo nível e depois de um pequeno ganho, digamos 10 a 20 pips, eles imediatamente revertem a posição e saem. Scalpers acredita que pequenos movimentos em aspas são mais fáceis de capturar do que grandes. Eles também acreditam que, aproveitando os pequenos movimentos em grandes posições, eles podem multiplicar lucros.

Fading: Fading é uma estratégia de negociação arriscada em que um investidor se compromete com a direção do mercado prevalecente. O investidor compra em tempos de queda nos preços e vende quando os preços estão aumentando. A psicologia subjacente de um fade-trader é aproveitar qualquer reversão de preços porque, após um declínio acentuado ou aumento na moeda, é obrigado a mostrar algumas reversões. Este tipo de negociação é extremamente arriscado, mas também é vantajoso. Oferece consideráveis ​​quantidades de retorno quando funciona. Fade-comerciantes são muitas vezes considerados gananciosos, mas geralmente eles são simplesmente tomadores de risco. Eles seguem regras rigorosas de gerenciamento de risco que oferecem riscos fixos especificados.

Pivô Diário: Este tipo de estratégia de negociação baseia-se em uma ferramenta estatística chamada de tabela dinâmica. Esta tabela determina o ponto de articulação, suporte e resistências para o movimento atual. Um comerciante então identifica o movimento do mercado e negocia em conformidade. As seguintes são fórmulas que calculam pontos de pivô:

Pivô do Nível de Preços Atual = Alto + Baixo + Fechado (anterior)

Resistência 1 = (2 x Pivot Point) - Baixa (período anterior)

Os comerciantes de pivô precisam usar rigorosamente ferramentas de gerenciamento de riscos para serem bem-sucedidas. Por exemplo, se um comerciante gera uma posição de compra ao preço atual, ele / ela usa o suporte mais próximo como a perda de parada, enquanto o preço-alvo é determinado pela resistência mais próxima. Os comerciantes de pivô dependem de cálculos estatísticos e trabalham mais como máquinas do que seguir uma lógica por trás do movimento. Em mercados voláteis, há uma chance maior de que a parada-perda seja desencadeada, razão pela qual essa estratégia é mais adequada para mercados menos voláteis.

Negociação de Momentum: O último tipo de estratégia de negociação para o dia de negociação é aquele que acompanha o movimento em curso no mercado. Os comerciantes assumem uma posição de compra quando uma moeda está subindo e vende quando declina. Eles identificam pares de moedas que estão se movendo significativamente em uma direção e negociam de acordo. Eles usam vários indicadores de impulso, como o oscilador de momentum, RSI, MACD, etc., a fim de identificar a força do movimento atual e decidir se devem tomar posições e em que direção.

Como dia de negociação, swing trading é outro tipo de negociação de curto prazo. A diferença básica entre swing trading e day trading é o prazo: enquanto o dia de negociação é limitado a um único dia, o swing trading geralmente se estende por mais de um dia para tirar proveito de swings de cotação. Semelhante ao dia de negociação, os investidores não ocupam cargos a longo prazo e não calculam em um cenário de longo prazo. O prazo para negociação por balanço pode ser de uma hora, um dia ou um máximo de alguns dias. Os comerciantes Swing geralmente visam maiores lucros do que os comerciantes do dia. Ao mesmo tempo, os riscos - especialmente os associados com a realização de posições durante a noite - são maiores. Geralmente, distinguem-se três estratégias de negociação de swing diferentes.

Breakout trading: Breakout trading aproveita os breakouts em gráficos. As descobertas podem ser pequenas, como a alta em um gráfico intradía, ou podem ser enormes discussões em gráficos diários, semanais e mensais. Um comerciante de fuga olha o ponto de partida, avalia se e quando uma citação de moeda testemunha essas descobertas e, em seguida, toma sua posição e coloca o alvo próximo ao próximo suporte ou nível de resistência. Eles também mantêm pontos de stop-loss rigorosos perto do ponto de fuga que reduz seus riscos em tempos de movimentos de preços adversos.

Negociação de retrabalho: Outra estratégia de negociação para comerciantes de swing é a negociação de retracement. O indicador técnico subjacente utilizado para o comércio de retracement é o Retracimento Fibonacci. É um cálculo matemático que mostra os níveis de retracement com base nos índices Fibonacci de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Os retratos de Fibonacci são linhas horizontais que indicam suportes ou resistências da tendência atual. Eles são calculados pela primeira localização de pontos de viragem no gráfico especificado: é necessário encontrar o nível mais alto e o nível mais baixo da citação durante o período de tempo especificado. Em seguida, uma linha é desenhada de alta para baixa ou vice-versa. Seis linhas são desenhadas em diferentes níveis de Fibonacci: 100% indica o início do movimento enquanto 0% indica o ponto de reversão. 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% indicam os vários níveis de suporte ou resistência. A idéia básica por trás do comércio de retracement é que, quando um preço sobe para um certo nível e começa a corrigir, as chances são altas de testar os níveis anteriores.

Negociação de reversão: o comércio de reversão funciona quando o mercado se move dentro de um certo intervalo. Por exemplo, se uma cotação de moeda começar a enfrentar a pressão após testar altas, a cotação deverá testar novamente os níveis mais baixos. Trader leva uma posição curta enquanto o par de moedas inverte dos níveis altos, sendo o alto o ponto de parada-perda. Eles tomam posições de venda quando o par de moedas começa a reverter do nível mais baixo em um intervalo, com a perda de parada sendo baixa do intervalo.

O último tipo de prática comercial é a negociação de posição. Os comerciantes posicionais procuram os benefícios dos movimentos de preços em um tempo comparativamente mais longo do que os comerciantes swing ou day. Geralmente, eles mantêm suas posições de dias em semanas e, às vezes, há meses também. Uma das chaves para negociação de posição é identificar pares de moedas que prometem grandes movimentos. O comércio de posições depende sempre de uma mistura de análise fundamental e técnica. Os comerciantes posicionais sempre procuram o efeito de longo prazo de fatores fundamentais e, em seguida, usam análises técnicas para decidir os pontos de entrada e saída para o par de moedas. Em comparação com os outros dois tipos, os comerciantes posicionais esperam um maior lucro, ao mesmo tempo em que diferentes riscos estão associados ao período de retenção mais longo.

Esta lista de tipos de negociação e estratégias associadas não é exaustiva. No entanto, as três práticas comerciais mais comuns - day trading, swing trading e positional trading - oferecem muitas oportunidades para principiantes e comerciantes experientes. Pivot trading - que principalmente requer uma fórmula estatística que geralmente é incorporada em muitas plataformas de negociação - e o comércio de retracement são algumas das estratégias mais simples que são adequadas para iniciantes. A troca de reversão, a comercialização, o scalping e o desvanecimento, por outro lado, exigem muito mais habilidade e maiores esforços dos comerciantes e, portanto, geralmente são praticados por jogadores de mercado mais experientes. A negociação posicional é uma mistura de análise fundamental e técnica que leva os comerciantes a um longo tempo para praticar e aperfeiçoar. Não só o nível de experiência e o esforço planejado, mas também o horizonte de planejamento devem desempenhar um papel na escolha da estratégia de negociação correta: as negociações posicionais são adequadas para estratégias de investimento de longo prazo, enquanto a negociação do dia e a negociação de balanço melhoram os investidores de curto prazo.

Criado por Admiralmarkets. au, um corretor de Forex da Austrália.

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Tipos de Participantes no Mercado no Forex Market.

O mercado Forex de US $ 4 trilhões de dólares testemunha muitos participantes do mercado. No entanto, todos esses participantes têm motivos diferentes. A compreensão desses motivos é necessária para prever seu comportamento nos mercados. Além disso, alguns desses participantes têm bolsos mais profundos, melhores informações e são mais ativos do que os outros. Portanto, qualquer estudante de negociação de Forex deve estar ciente dos diferentes tipos de participantes que eles provavelmente se encontrarão quando trocarem neste mercado. Este artigo lista algumas categorias importantes de participantes do mercado.

Concessionárias de Forex.

Os negociantes de Forex estão entre os maiores participantes no mercado Forex. Eles também são conhecidos como corretores. A maioria dos comerciantes de Forex no mundo são bancos. É por esta razão que o mercado em que os negociantes interagem uns com os outros também é conhecido como o mercado interbancário. No entanto, existem algumas instituições financeiras notáveis ​​não bancárias também que negociam em câmbio.

Esses negociantes participam dos mercados Forex, fornecendo cotações de ofertas para pares de moedas em todos os momentos. Todos os corretores não participam de todos os pares de moedas. Em vez disso, eles podem se especializar em um par de moedas específicas. Alternativamente, muitos negociantes também usam seu próprio capital para realizar operações comerciais comerciais. Quando ambas as operações são combinadas, os negociantes Forex têm uma participação significativa no mercado Forex.

O mercado Forex é largamente desprovido de corretores. Isso ocorre porque uma pessoa não precisa lidar com corretores necessariamente. Se eles tiverem conhecimento suficiente, eles podem ligar diretamente ao revendedor e obter uma taxa favorável. No entanto, existem corretores no mercado Forex. Esses corretores existem porque agregam valor aos seus clientes, ajudando-os a obter a melhor cotação. Por exemplo, eles podem ajudar seus clientes a obter o preço de compra mais baixo ou o preço de venda mais alto disponibilizando citações de vários revendedores. Outra razão importante para usar corretores é criar anonimato ao negociar. Muitos grandes investidores e até mesmo os negociantes de Forex usam os serviços de corretores que atuam como capangas para as operações de negociação desses grandes jogadores.

Existem muitas empresas que acabam criando um ativo ou um passivo com preço em moeda estrangeira no curso normal de seus negócios. Por exemplo, importadores e exportadores envolvidos em comércio exterior podem ter posições abertas em diversas moedas estrangeiras. Por isso, podem ser afetados se houver flutuação no valor da moeda estrangeira. Como resultado, para se proteger contra essas perdas, os hedgers assumem posições opostas no mercado. Portanto, se houver um movimento desfavorável na sua posição original, é compensado por um movimento oposto em suas posições cobertas. Seus lucros e perdas e, portanto, anulados e obtêm estabilidade nas operações de seus negócios.

Especuladores.

Os especuladores são uma classe de comerciantes que não possuem requisitos genuínos de moeda estrangeira. Eles apenas compram e vendem essas moedas com a esperança de lucrar com isso. O número de especuladores aumenta muito quando o sentimento do mercado é alto e todos parecem estar ganhando dinheiro nos mercados Forex. Os especuladores geralmente não mantêm posições abertas em qualquer moeda por muito tempo. Suas posições são transitórias e só pretendem fazer um lucro a curto prazo.

Arbitrageurs.

Arbitrageurs são comerciantes que aproveitam a discrepância de preços em diferentes mercados para obter lucro. Os arbitragentes desempenham uma função importante no mercado cambial. São suas operações que garantem que um mercado tão grande, descentralizado e tão difuso como o mercado Forex funciona de forma eficiente e fornece cotações de preços uniformes em todo o mundo. Sempre que as arbitragens encontram uma discrepância de preços no mercado, eles começam a comprar em um lugar e vendem em outro até que a discrepância desapareça.

Bancos Centrais.

Os bancos centrais de todos os países participam no mercado Forex até certo ponto. Na maioria das vezes, essa participação é oficial. Embora muitas vezes os bancos centrais participem do mercado por meios secretos. Isso ocorre porque cada Banco Central possui um alcance alvo dentro do qual eles gostariam de ver sua flutuação monetária. Se a moeda cai fora do determinado intervalo, bancos centrais realizam operações de mercado aberto para trazê-lo de volta ao alcance. Além disso, sempre que a moeda de uma determinada nação está sob ataque especulativo, os Bancos Centrais participam amplamente no mercado para defender sua moeda.

Participantes no mercado de varejo.

Os participantes do mercado varejista incluem turistas, estudantes e até mesmo pacientes que viajam para o exterior. Depois, há também uma variedade de pequenas empresas que se entregam ao comércio exterior. A maioria dos participantes no varejo participa no mercado à vista, enquanto as pessoas com interesses de longo prazo operam no mercado de futuros. Isso ocorre porque esses participantes só compram / vendem moeda quando eles têm um requisito pessoal / profissional e lidar com moedas estrangeiras não faz parte de seus negócios regulares.

Os participantes foram listados em ordem decrescente. Isso significa que os negociantes são os comerciantes mais ativos nos mercados Forex, seguidos pelos corretores e assim por diante. Também seria justo dizer que os concessionários têm a máxima informação sobre o mercado, seguido por corretores e assim por diante.

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Tipos de cotações no mercado Forex.

As citações de Forex podem ser bastante complexas para a pessoa comum. É preciso algum treinamento e conhecimento para entender que essas citações podem ser fornecidas de mais de uma maneira! Além disso, demora um pouco a se acostumar antes que uma pessoa possa rapidamente compreender essas citações e tomar decisões rápidas com base no mesmo. Neste artigo, vamos explicar os dois tipos de citações de Forex, bem como as abreviaturas que são usadas neles.

Nomenclatura.

Qualquer cotação do mercado cambial sempre usa a abreviatura da moeda em questão. Existem chaves de moeda padrão ou códigos de moeda que foram criados pela Organização Internacional de Padrões (ISO). Essas chaves são usadas para transações em todo o mundo.

A chave é composta de 3 alfabetos. Os dois primeiros alfabetos da chave indicam o país ao qual a moeda pertence, enquanto o terceiro alfabeto da chave é o primeiro alfabeto da moeda. Assim, o dólar dos Estados Unidos é referido como o USD, a Rúpia Indiana é referida como INR, a Libra da Grã-Bretanha é referida como GBP e o iene japonês é abreviado como JPY.

As exceções a esta regra seriam moedas como o Euro, que é abreviado como EUR e, o mais importante, o Franco suiço abreviado como CHF.

Cotação direta.

Significado: de acordo com este método, a cotação é expressa em termos de moeda nacional. Isso significa que a taxa expressa como uma unidade de moeda doméstica se relaciona com a moeda estrangeira. Portanto, se uma unidade da moeda nacional fosse trocada, quantas unidades da moeda estrangeira geraria? Este método também é referido como o método de cotação de preços.

Portanto, se o valor da moeda doméstica aumentar, uma quantidade menor dela teria que ser trocada. Por outro lado, uma queda de valor criaria uma situação em que uma grande quantidade de moeda nacional teria que ser trocada. Assim, pode-se dizer que a taxa de cotação tem uma relação inversa com o valor da moeda doméstica.

O valor da moeda doméstica é assumido como sendo 1 no caso de uma cotação direta. O preço cobrado explica o número de unidades de moeda estrangeira que podem ser trocadas por uma única unidade de moeda nacional.

Exemplo: um exemplo de citação direta seria.

Esta citação sugere que aproximadamente 143 unidades do iene japonês podem ser trocadas por 1 unidade do dólar dos Estados Unidos. As duas taxas fornecidas são as taxas de oferta e solicitação, ou seja, as diferentes taxas às quais o fabricante de mercado está disposto a comprar e vender a moeda.

Uso: o método de cotação direta é um dos métodos de cotação mais amplamente utilizados em todo o mundo. Esta é a norma para cotação dos preços Forex e é assumida de fato até que outro método tenha sido explicitamente mencionado.

Citação indireta.

Significado: este método é o oposto do método de cotação direta. Sob este método, a cotação é expressa em termos de moeda estrangeira. Portanto, essa taxa assume uma unidade de moeda estrangeira. Em seguida, expressa quantas unidades de moeda doméstica são necessárias para obter uma única unidade de moeda estrangeira. Às vezes, essa cotação também é expressa em 100 unidades de moeda estrangeira. Este método é muitas vezes referido como o método de cotação de quantidade.

Como este método é cotado em termos de moeda estrangeira, a taxa citada tem uma correlação direta com a taxa doméstica. Se a citação for aumentada, o mesmo acontece com o valor da moeda doméstica e vice-versa.

Exemplo: um exemplo de citação indireta seria:

Neste caso, a primeira moeda, ou seja, o EUR é a moeda nacional. Portanto, a cotação indireta refere-se a aproximadamente 0,875 EUR sendo trocados por 1 unidade de USD. Mais uma vez, as duas taxas fornecidas são a taxa de licitação, ou seja, as duas taxas diferentes às quais os criadores de mercado estão dispostos a comprar e vender a moeda.

Uso: O uso da cotação da moeda indireta é extremamente raro. É apenas nos países da Commonwealth, como Reino Unido e Austrália, que o método de cotação indireta é usado como resultado da convenção.

O Caso Único do Dólar dos Estados Unidos.

Por convenção, a maioria das cotações que envolvem o dólar dos Estados Unidos fornecem uma cotação direta para o dólar. Isso ocorre porque a maioria dos países do mundo procura comprar a moeda de reserva do mundo. Portanto, qualquer par de moedas envolvendo o Dólar dos Estados Unidos geralmente começará com USD / XXX em que XXX denota a moeda do contador variável.

Portanto, mesmo se uma cotação para INR e USD for recebida na Índia, ela é escrita como USD / INR, embora a Rúpia indiana seja a moeda doméstica. Não seria incorreto fornecer uma cotação INR / USD. No entanto, essa não é a convenção do mercado Forex.

Uma exceção notável à regra acima seria o par Euro e Dólar em que o euro ainda é assumido como sendo a moeda doméstica.

Portanto, qualquer cotação de Forex pode ser interpretada de maneiras diferentes com base no tipo de cotação que está sendo fornecida, onde está sendo fornecido e várias outras convenções e normas de mercado!

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